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证券代码：300224          证券简称：正海磁材       公告编号：2025-18-04 债券代码：123169          债券简称：正海转债                 烟台正海磁性材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的着实、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性阐发或要紧遗漏。    极端教导：    一、可调治公司债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会《对于应允烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号）核准， 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不 特定对象刊行了 1,400.00 万张可调治公司债券（以下简称“正海转债”），每张 面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。公司本次刊行的可转债转股期限自可 转债刊行达成之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日止。    正海转债的运转转股价钱为 13.23 元/股。    因公司实施 2022 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2023 年    因公司实施 2023 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2024 年    二、可调治公司债券转股价钱养息依据    把柄《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司 债券召募证实书》中“转股价钱的养息花样及计较花样”礼貌：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 下述公式对转股价钱进行养息（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为养息前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为养息后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱养息， 并在适合条目的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、养息宗旨及暂停转股时间（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可转 债捏有东谈主转股央求日或之后、调治股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公 司养息后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护 可转债捏有东谈主权益的原则养息转股价钱。关联转股价钱养息内容及操作宗旨将依 据那时国度关联法律法例及证券监管部门的关联礼貌来制订。   三、本次可调治公司债券转股价钱养息情况 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度权益分拨决议为：以实施 2024 年 度利润分配决议时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现款红利 2.00 元(含税)向整体鼓励分配，本次不进行老本公积转增股本， 亦不派发股票股利。分配决议表示日至实施时间,公司总股本由于可调治公司债 券转股、股份回购、股权引刊行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按 照每股分配比例不变的原则对分配总数进行养息。    本次权益分拨实施的股权登记日为 2025 年 5 月 29 日，除权除息日为 2025 年 5 月 30 日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表示的《2024 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2025-06-03）。    本次权益分拨时间，正海转债已暂停转股。放肆本公告表示日，公司总股本 为 837,714,453 股，因公司通过回购专用证券账户捏有的 5,391,586 股公司股份 不享故意润分配职权，公司 2024 年度权益分拨股本基数为 832,322,867 股，实 际现款分成总数为东谈主民币 166,464,573.40 元（含税）。    把柄股票市值不变原则，本次权益分拨实施后计较除权除息价钱时，按公司 总股本折算每 10 股现款分成=本色现款分成总数/总股本*10=166,464,573.40 元 /837,714,453*10=1.987127 元（保留六位极少，终末一位径直截取，不四舍五 入）。    把柄《召募证实书》的商定，正海转债的转股价钱本次养息如下：    P1=P0－D=12.83－0.1987127=12.63 元/股（保留极少点后两位，终末一位四 舍五入）    其中：P1 为养息后转股价；P0 为养息前转股价；D 为每股派送现款股利。    本次养息后的正海转债转股价钱为 12.63 元/股，养息后的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。    特此公告。                              烟台正海磁性材料股份有限公司                                     董事会